中银康享 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金绽放申购、赎
回及退换业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 9 日
中银康享 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资
基金称呼
基金
基金简称 中银康享 3 个月依期绽放债券
基金主代码 007712
基金运作样貌 合同型依期绽放式
基金合同见效日 2019 年 08 月 26 日
基金处理东说念主称呼 中银基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 吉利银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中银基金处理有限公司
《中银康享 3 个月依期绽放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《中银康享 3 个月依期绽放债
公告依据
券型发起式证券投资基金招募评释书》的关连约
定
申购、赎回、退换肇始日 2024 年 11 月 11 日
（1）基金的紧闭期及绽放期
字据《中银康享 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银康享 3
个月依期绽放债券型发起式证券投资基金招募评释书》的关连章程，中银康享 3 个月依期开
放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的紧闭期为自基金合同见效之日起（包
括基金合同见效之日）或自每一绽放期罢了之日次日起（包括该日）3 个月的本事，自每个
紧闭期罢了之后第一个责任日（包括该日）起干预绽放期，本事不错办理申购与赎回业务。
（2）绽放日及绽放时候
本基金每个绽放期不少于 2 个交游日况且最长不向上 10 个交游日，绽放期的具体时候
以基金处理东说念主届时公告为准。本基金不向个东说念主投资者公支拨售。
（3）本次绽放具体时候
本基金第 20 个绽放期为 2024 年 11 月 11 日—2024 年 11 月 12 日。
（1）申购金额甩手
投资者通过其他销售机构申购本基金初次申购最低金额为东说念主民币 1 元，追加申购最低金
额为东说念主民币 1 元；通过基金处理东说念主直销中心柜台申购以上基金份额时，初次申购最低金额为
东说念主民币 10 元，追加申购最低金额为东说念主民币 10 元。
基金处理东说念主可字据市集情况，在法律章程允许的情况下，诊疗上述对申购金额的数目限
制，并在实行前依照关连章程在章程弁言上公告。
（2）申购费率
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 1000 元/笔
注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
（3）其他与申购联系的事项
广、销售、登记等各项用度。
率或收费样貌实行日前依照《信息裸露主义》的关连章程在章程弁言上公告。
具体处理原则和操作设施须服从联系法律划定以及监管部门、自律王法的章程。
应当遴荐设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权力。具体请参见联系章程。
（1）赎回份额甩手
投资者可将其一皆或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况，赎回办理和款项支付的
主义将参照基金合同关连巨额赎回的条目处理。
（2）赎回费率
捏有期限（Y） 赎回费率
Y 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金
份额时收取。捏续捏有期少于 7 日的，赎回费应全额归基金财产，捏有期 7 日以上（含 7 日）
的，不低于赎回费总数的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他
必要的手续费。
（3）其他与赎回联系的事项
的原则，对该捏有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记阐明日历在先
的基金份额先赎回，注册登记阐明日历在后的基金份额后赎回，以细目被赎回基金份额的捏
有期限和所适用的赎回费率。
进行诊疗，并在新王法启动实行前依照关连章程在章程弁言上公告。
额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到少许点后两位，由此产生的收益或亏损由基金财
产承担。
平性。具体处理原则和操作设施须服从联系法律划定以及监管部门、自律王法的章程。
（1）基金退换用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的补差两部分
组成，具体收取情况视每次退换时两只基金的申购费各异情况和转出基金的赎回费而定。基
金退换用度由基金份额捏有东说念主承担。
出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差
额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。
（2）基金退换的狡计公式
A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E
F=B×C×D
J=B×C×(1-D)/(1+H)×H
其中，
A 为转入的基金份额数目；
B 为转出的基金份额数目；
C 为退换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为退换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市集基金的，则 G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金招募评释书商定的比例归入转出基金钞票，转出金额以四舍五
入的样貌保留至少许点后两位，由此产生的过错在转出基金的基金钞票中列支；转入份额以
四舍五入的样貌保留至少许点后两位，由此产生的过错在转入基金的基金钞票中列支。
基金退换只可在归拢销售机构进行，且该销售机构应当大概同期办理拟转出基金与拟转
入基金的销售业务。退换费的狡计要领参照中银基金处理有限公司的最新业务王法进行。基
金处理东说念主在不毁伤各基金份额捏有东说念主权力的情况下可鼎新上述公式并公告。
（1）办理时候
本次绽放退换的具体时候为 2024 年 11 月 11 日—2024 年 11 月 12 日（基金处理东说念主公告
暂停基金退换业务时之外）
。由于各销售机构系统及业务安排等原因，绽放日的具体交游时
间可能有所不同，投资者应参照联系销售机构的具体章程。
（2）适用基金
本基金退换业务适用于本公司旗下已与本基金通畅退换业务的绽放式基金，宝贵信息请
查阅基金处理东说念主联系公告。基金处理东说念主今后刊行的绽放式基金将字据具体情况细目是否适用
于基金退换业务并另行公告。
（3）办理机构
本基金退换业务办理机构适用于已上线与本基金通畅退换业务的销售机构，销售机构名
单具体参见基金处理东说念主发布的联系公告或官网公示，基金处理东说念主将字据业务发展情况，诊疗
业务办理机构，届时将按章程在章程弁言上发布联系公告或官网公示。
（4）基金退换的央求样貌
基金份额捏有东说念主必须字据基金处理东说念主与联系销售机构章程的手续，在绽放日的交游时候
段内提议基金退换央求。
（5）基金退换央求的阐明
基金注册登记机构以收到基金退换央求确本日算作基金退换央求日（T 日），并在 T+1
责任日对该交游的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 责任日及之后到其提议基金退换央求的
网点或网站进行成交查询。
（6）基金退换的数额甩手
本基金按照份额进行退换，央求退换份额精准到少许点后两位，单笔退换份额不得低于
基金份额捏有东说念主央求退换时，如剩余份额低于 1000 份，应弃取一次性一皆转出，具体
数目甩手以各销售机构章程为准。
（7）基金退换的注册登记
后即不得撤销。
捏有东说念把持理联系的注册登记手续。
（1） 场外售售机构
中银基金处理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼
法定代表东说念主：章砚
电话：（021）38848999
传真：（021）50960970
地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼
客户办事电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
研究东说念主：曹卿
详见基金处理东说念主发布的联系公告或基金处理东说念主网站公示。
（2）场内销售机构
无
基金合同见效后，在紧闭期内，基金处理东说念主应当至少每周在指定网站裸露一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在绽放期内，基金处理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机
构网站或者买卖网点，裸露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次绽放基金份额绽放的关连事项给以评释；
（2）投资者欲了解本基金的宝贵情况，请宝贵阅读《中银康享 3 个月依期绽放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《中银康享 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金招
募 说 明 书 》 等 法 律 文 件 。 投 资 者 亦 可 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 ： 021-38834788 /
（3）风险辅导：
基金处理东说念主开心依照老诚信用、长途守法的原则处理和诓骗基金钞票，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等身分的影响下，基金投资存在本金亏损的风险。
基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其异日事迹瓦解，基金处理东说念主处理的其他基金的事迹
并不组成对本基金事迹瓦解的保证。基金处理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在
作念出投资有研究后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。
本基金以依期绽放样貌进走运作，在非绽放本事投资者不成进行申购、赎回。投资者投
资基金前应崇敬阅读基金合同、最新的招募评释书、居品贵寓摘抄等法律文献，了解拟投资
基金的风险收益特征，字据本人投资筹算、投资期限、投资教会、钞票气象等判断基金是否
和投资者的风险承受智商相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间
的匹配熟识。
特此公告。
中银基金处理有限公司
